التوقعات النقدية لـ13 أسبوعًا

كيف تمتلئ الأسابيع

• رصيد البنك اليوم من دفترك، محمولًا من آخر إقفال إلى هذا الأسبوع.
• كل أسبوع لم تكتبه يُقترح بالرمادي. ويتبع التحصيل وسداد الموردين الأيام التي يستغرقها عملاؤك ومورّدوك فعلًا، شاملة الضريبة.
• تقع الرواتب في يوم الصرف، والإيجار على دورته، والضريبة في موعد تقديمها، والزكاة عند استحقاقها.
• اكتب فوق أي رقم ويُعتمد رقمك.

ابقَ فوق حدك الأدنى

1. افتح «الافتراضات» لترى كيف بُنيت: أيام التحصيل والسداد، وتقديم الضريبة، ويوم الرواتب، ودورية الإيجار. غيّر أحدها فتتبعه الأسابيع.
2. حدد حدًا أدنى للنقد أو احتفظ بالمقترح. وإن نزل أسبوع تحته، يخبرك التنبيه بالأسبوع وعمق النقص وما تفعله قبله.
3. تعرض «ماذا لو» الحالات جنبًا إلى جنب: تأخر العملاء خمسة عشر يومًا، أو انخفاض المبيعات عشرين بالمئة، أو تأخير سداد الموردين.
4. حين ينتهي أسبوع أدخل فعليّه؛ فتقيس الدقة التوقع مقابل ما حدث. ويضع تقرير النقد كل ذلك في صفحة واحدة.

أسئلة